FlexPay に支払先の取引先を登録する方法を説明します。取引先を登録しておくと、請求書支払い時に取引先を選択するだけで振込先口座を指定でき、AI-OCR による取引先の自動照合も利用できるようになります。
前提条件
- FlexPay にログイン済みであること
- 登録する取引先の振込先口座情報（銀行名・支店名・口座番号・口座名義）を用意しておくとスムーズです
手順
ステップ1 — 取引先一覧画面を開く
- 画面左側の 取引先 メニューをクリックします
- 取引先の一覧画面が表示されます
取引先がまだ登録されていない場合は、「登録された取引先がありません。取引先を作成しましょう。」というメッセージが表示されます。
ステップ2 — 新規登録画面を開く
- 「取引先を追加」 ボタンをクリックします
- 取引先の新規登録画面に遷移します
ステップ3 — 基本情報を入力する
新規登録画面の 基本情報 セクションで、以下の項目を入力します。
- 取引先名（必須） — 取引先の名前を入力します
- OCR検索キー — AI-OCR で読み取った請求書の取引先名と照合するためのキー項目です。請求書に記載されている社名をそのまま入力しておくと、自動照合の精度が上がります
- 郵便番号 — ハイフンなしの 7 桁で入力します
- 都道府県 — ドロップダウンから選択します
- 市区町村 — 市区町村を入力します
- 番地 — 番地を入力します
- 建物名 — 建物名がある場合に入力します
- メールアドレス — 取引先のメールアドレスを入力します
- 適格請求書発行事業者 — 取引先がインボイス制度の適格請求書発行事業者に該当する場合はチェックを入れます
- 適格事業者登録番号 — 適格請求書発行事業者にチェックを入れた場合、T + 13 桁の登録番号を入力します
必須項目は 取引先名 のみです。その他の項目は後から編集で追加できます。
ステップ4 — 支払い方法・振込先口座を入力する
支払い方法 セクションで、振込先の口座情報を入力します。
- 支払い方法 — 振込に使用する支払い方法を選択します
- 振込先銀行 — 銀行名または銀行コードで検索して選択します
- 支店 — 支店名または支店コードで検索して選択します
- 口座種別 — 普通預金 または 当座預金 から選択します
- 口座番号 — 7 桁の口座番号を入力します
- 口座名義 — カナ、英数字、記号で入力します
口座名義は半角 30 文字以内で入力してください。半角 30 文字を超える部分は振込データに反映されません。
ステップ5 — 登録を完了する
- すべての入力が完了したら、「新規登録する」 ボタンをクリックします
- 「（取引先名）を取引先として登録しました」と表示され、登録が完了します
取引先を編集する
登録済みの取引先情報を変更できます。
- 取引先 一覧画面で、編集したい取引先の行をクリックします
- 画面右側に取引先情報のパネルが表示されます
- 「編集する」 ボタンをクリックします
- 内容を修正し、「保存する」 ボタンをクリックします
取引先の行の右端にあるメニュー（⋮）から 「取引先を編集」 を選択しても編集できます。
取引先を削除する
不要になった取引先を削除できます。
- 取引先 一覧画面で、削除したい取引先の行の右端にあるメニュー（⋮）をクリックします
- 「取引先を削除」 を選択します
- 確認ダイアログが表示されるので、「取引先を削除」 ボタンをクリックして削除を確定します
取引先を検索する
取引先の数が多い場合、検索機能で素早く見つけられます。
- 取引先一覧画面の上部にある検索ボックスに取引先名を入力します
- 入力した文字列に一致する取引先が絞り込まれて表示されます
CSV で一括登録する
複数の取引先をまとめて登録したい場合は、CSV ファイルをアップロードして一括登録できます。
CSV ファイルには、取引先名・OCR検索キー・住所情報・振込先口座情報などの列を含めます。
よくある質問
Q: 取引先名が重複している場合はどうなりますか？
A: 同じ取引先名はすでに登録されているため利用できません。別の名前で登録するか、既存の取引先を編集してください。
Q: OCR検索キーとは何ですか？
A: AI-OCR で請求書を読み取った際に、請求書に記載されている社名と取引先を自動で照合するためのキー項目です。請求書に記載されている社名をそのまま入力しておくことをおすすめします。
Q: 振込先口座情報は必須ですか？
A: いいえ、振込先口座情報は任意です。ただし、振込先口座が未登録の場合は、請求書支払い時に個別に振込先を指定する必要があります。
Q: 取引先を削除すると、過去の支払いデータはどうなりますか？
A: 取引先を削除しても、過去の請求書支払いデータは保持されます。
Q: 請求書をアップロードしたときに取引先が自動で登録されますか？
A: AI-OCR が請求書から取引先名を読み取り、OCR検索キーをもとに既存の取引先と照合します。一致する取引先がない場合は、手動で取引先を選択または新規登録してください。